Tesouro

O módulo permite que você baixe dados sobre transações de sistemas de negociação para processamentos posteriores. O negócios de processo de suporte de transações gera e processa automaticamente mensagens SWIFT de saída/ entrada, se necessário forma-se a netting. Existe a possibilidade de concluir transações de notas.

O módulo oferece transações para colocação e captação de depósitos e empréstimos em moeda estrangeira, moeda nacional e metais preciosos nos mercados internacional e doméstico, linhas de crédito interbancárias.

O módulo oferece trabalho com títulos públicos, ações corporativas, títulos denominados em moeda estrangeira, títulos pessoais, derivativos de títulos e muitos outros.

O módulo auxilia no suporte das operações com diversos tipos de instrumentos, incluindo futuros e opções (americanas e europeias). O ativo subjacente para futuros pode ser títulos, moedas, taxas de juros, índices, taxas de câmbio, produtos (petróleo, carvão, eletricidade, etc.). Para uma opção, além de todos os itens acima, os próprios futuros podem atuar como o ativo subjacente.

O módulo permite manter um registo quantitativo de títulos e valores mobiliários próprios do depositário, realizar liquidações interdepositárias, gerar automaticamente ordens de depositário via SWIFT, canais TELEX e documentos de gerenciamento eletrônico de documentos de depositários de terceiros. Os clientes do depositário também podem ser depositários de terceiros.

Registro de ordens para operações: ordinárias, urgentes, marginais, acordos de compra. Cálculo automático de comissões para os participantes da transação: corretor, bolsas de valores, centros de compensação, depositários, intermediários. Cálculo de rentabilidade e lucro/perda por diversos métodos.

Atuação com clientes bancários: correspondentes, clientes corporativos, pessoas singulares e pessoas coletivas. Fluxo de preços por produtos e instrumentos, o estado atual das posições dos clientes, trabalhar com vários instrumentos financeiros: moedas, títulos, derivativos, etc. A capacidade de transmitir feeds de notícias de agências, trocar mensagens com o banco.

O módulo é necessário para a gestão operacional da liquidez corrente do banco. Ele permite que você resolva os problemas de construção de uma posição de pagamento para contas bancárias correspondentes: tanto em tempo real quanto no futuro imediato.

O módulo foi desenvolvido para automatizar o serviço de custódia de fundos de investimento, em particular, para registar operações com instrumentos financeiros do cliente.

O módulo permite definir e controlar efetivamente vários limites, como limites de dívida de contraparte, limites do emitente, limites de negociação, tesouraria, crédito e muitos outros. Interfaces para contabilidade e controle de limites, que permitem visualizar de forma rápida e conveniente todas as informações necessárias sobre os limites definidos, definir filtros arbitrários e ordenação.