A Tesouraria Colvir é uma ferramenta poderosa para a automação mais eficiente dos processos de tesouraria bancária.

A Tesouraria proporciona a automatização das operações realizadas pelo banco nos mercados financeiros internacional e nacional, e inclui: módulos de automatização de operações nos mercados monetário e cambial, mercado de derivados, serviço de linhas de crédito interbancário, inclusive para uso direcionado, operações com funções de títulos, corretagem e custódia, gestão fidedigna, automação da gestão de liquidez, gestão de riscos e controle pré-negociação de limites.

Os processos de gestão de liquidez são monitorados online e em tempo real por meio de nuvem ou solução integrada. Download online de transações dos terminais de negociação Reuters (Refinitiv), Bloomberg, Bolsa de Valores do Cazaquistão, e Bolsa de Valores.

Funcionalidades:

  • Baixar informações sobre transações concluídas e status de câmbio na bolsa de valores (Moscow Interbank Currency Exchange, Sistema comercial russo, Bolsa de Valores do Cazaquistão , etc.), bem como dos sistemas de negociação Reuters e Bloomberg usando interfaces de integração.
  • Manutenção de dossiê de documentos com controle de prazo de validade e armazenamento de cópias em meio eletrônico para todos os contratos e transações.
  • Controle do programa para conformidade com os limites ao realizar transações.
  • Geração automática de todos os registros contábeis necessários ao realizar as operações.
  • Controle instantâneo de liquidez para contas correspondentes.
  • A integração com a funcionalidade dos sistemas de pagamento permite organizar tanto as liquidações no mercado nacional quanto nos internacionais.
  • A solução oferece suporte aos padrões internacionais de relatórios financeiros para contabilização de transações
Módulos funcionais
Mercado de câmbio
O módulo permite que você baixe dados sobre transações de sistemas de negociação para processamentos posteriores. O negócios de processo de suporte de transações gera e processa automaticamente mensagens SWIFT de saída/ entrada, se necessário forma-se a netting. Existe a possibilidade de concluir transações de notas.
Mercado monetário
O módulo oferece transações para colocação e captação de depósitos e empréstimos em moeda estrangeira, moeda nacional e metais preciosos nos mercados internacional e doméstico, linhas de crédito interbancárias.
Títulos
O módulo oferece trabalho com títulos públicos, ações corporativas, títulos denominados em moeda estrangeira, títulos pessoais, derivativos de títulos e muitos outros.
Derivados
O módulo auxilia no suporte das operações com diversos tipos de instrumentos, incluindo futuros e opções (americanas e europeias). O ativo subjacente para futuros pode ser títulos, moedas, taxas de juros, índices, taxas de câmbio, produtos (petróleo, carvão, eletricidade, etc.). Para uma opção, além de todos os itens acima, os próprios futuros podem atuar como o ativo subjacente.
Contabilidade depositária
O módulo permite manter um registo quantitativo de títulos e valores mobiliários próprios do depositário, realizar liquidações interdepositárias, gerar automaticamente ordens de depositário via SWIFT, canais TELEX e documentos de gerenciamento eletrônico de documentos de depositários de terceiros. Os clientes do depositário também podem ser depositários de terceiros.
Corretagem
Registro de ordens para operações: ordinárias, urgentes, marginais, acordos de compra. Cálculo automático de comissões para os participantes da transação: corretor, bolsas de valores, centros de compensação, depositários, intermediários. Cálculo de rentabilidade e lucro/perda por diversos métodos.
Gestão de liquidez
O módulo é necessário para a gestão operacional da liquidez corrente do banco. Ele permite que você resolva os problemas de construção de uma posição de pagamento para contas bancárias correspondentes: tanto em tempo real quanto no futuro imediato.
Custódia e gestão fidedigna
O módulo foi desenvolvido para automatizar o serviço de custódia de fundos de investimento, em particular, para registar operações com instrumentos financeiros do cliente.
Gestão de limites
O módulo permite definir e controlar efetivamente vários limites, como limites de dívida de contraparte, limites do emitente, limites de negociação, tesouraria, crédito e muitos outros. Interfaces para contabilidade e controle de limites, que permitem visualizar de forma rápida e conveniente todas as informações necessárias sobre os limites definidos, definir filtros arbitrários e ordenação.
projetos realizados
O que foi feito:
  • introdução do produto Colvir Tesouraria;
  • integração perfeita com o Colvir Banking System;
  • ntegração com KASE, Reuters, Bloomberg.
Vantagens e benefícios ao cliente
Uma solução para trabalhar nos mercados financeiros internacionais dos estados membros do banco e de outros países do mundo. 
O que foi feito:
Implementação de módulos de Tesouraria: mercado de câmbio, mercado monetário, ações e títulos, interfaces com plataformas financeiras. 
Vantagens e benefícios ao cliente
Automação abrangente das operações de tesouraria no mercado financeiro nacional e internacional. 
“O bloco de módulos do Tesouro é especialmente procurado nas atividades do Eurasian Development Bank, cujos membros incluem vários países: Cazaquistão, Rússia, Arménia, Tadjiquistão, Bielorrússia, Quirguistão. As operações no mercado nacional e internacional são realizadas diariamente no nosso banco, pelo que foram impostas elevadas exigências à solução para automatizar estes processos.  O produto do Tesouro Colvir atendeu a todas as expectativas e deu uma valiosa contribuição para o desenvolvimento das relações"
Banco de Desenvolvimento da Euroásia
Cazaquistão
resultado
  • Controle

    Automação total dos processos de negócios. Um poderoso sistema baseado em eventos para alertar os usuários por meio de vários canais de informação.
  • Recursos

    Muitos métodos disponíveis para calcular vários indicadores, valores para transações: gráficos para o valor principal de um ativo/passivo, juros e comissão, penalidades.
  • Conforto

    Local de trabalho do revendedor, local de trabalho especializado de back office. Configuração flexível de processos e modelos de contabilidade.
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